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首页 > 基金> 南方润元纯债债券E(020932)
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南方润元纯债债券E

(020932)
净值：
1.2902
日增长率：
0.02%
累计净值：1.6582 2025-12-26
  • 净值走势
南方润元纯债债券E(020932)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.29020.02%
2025-12-251.2899-0.01%
2025-12-241.29000.01%
2025-12-231.28990.07%
2025-12-221.2890-0.02%
2025-12-191.28920.05%
2025-12-181.28850.04%
2025-12-171.28800.08%
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基金情况

基金全称 南方润元纯债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 何康 王润栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.4094亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.14%
最近三月 1.10%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-115.840.018,708,284,933.17
2025-06-30-104.490.019,556,532,534.34
2025-03-31-92.812.322,925,568,697.05
2024-12-31-110.120.053,444,539,928.90
2024-09-30-136.240.025,395,379,191.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-何康5765.47
2024-05-31-王润栋5765.47
2024-05-092024-05-31金凌志220.28
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