首页 > 基金> 南方润元纯债债券E(020932)
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南方润元纯债债券E

(020932)
净值：
1.2950
日增长率：
0.04%
累计净值：1.6630 2026-02-06
  • 净值走势
南方润元纯债债券E(020932)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.29500.04%
2026-02-051.29450.03%
2026-02-041.29410.00%
2026-02-031.2941-0.02%
2026-02-021.29430.01%
2026-01-301.29420.00%
2026-01-291.29420.00%
2026-01-281.29420.00%
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基金情况

基金全称 南方润元纯债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 何康 王润栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.4229亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.41%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-84.131.198,471,842,132.95
2025-09-30-115.840.018,708,284,933.17
2025-06-30-104.490.019,556,532,534.34
2025-03-31-92.812.322,925,568,697.05
2024-12-31-110.120.053,444,539,928.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-何康6185.86
2024-05-31-王润栋6185.86
2024-05-092024-05-31金凌志220.28
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