南方润元纯债债券E(020932)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方润元纯债债券E(020932)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	177,649,741.61	125,952,007.86	79,752,495.78	299,131,715.61
利息合计	2,904,406.92	6,104,392.95	2,361,082.45	79,228.52
其中：存款利息收入	221,573.79	335,649.93	144,788.22	77,099.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,682,833.13	5,768,743.02	2,216,294.23	2,128.68
投资收益合计	101,379,601.32	210,870,450.85	88,203,345.47	270,519,523.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	101,379,601.32	210,720,303.21	88,053,197.83	270,138,940.69
资产支持证券投资收益	-	150,147.64	150,147.64	380,582.80
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,344,436.02	-91,098,249.80	-10,839,613.67	28,053,387.07
其他收入	21,297.35	75,413.86	27,681.53	479,576.53
费用	25,262,929.93	34,463,518.55	9,532,959.46	45,799,594.53
管理人报酬	14,219,806.97	20,693,470.48	6,154,789.22	16,925,493.29
基金托管费	4,739,935.65	6,897,823.47	2,051,596.40	5,641,831.14
销售服务费	732,695.80	1,472,373.68	492,173.35	1,596,628.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,278,631.61	4,960,282.98	636,477.86	21,101,480.05
其中：卖出回购金融资产支出	5,278,631.61	4,960,282.98	636,477.86	21,101,480.05
其他费用	147,070.87	303,296.92	143,485.64	303,502.58
利润总额	152,386,811.68	91,488,489.31	70,219,536.32	253,332,121.08

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