首页 > 基金> 长江90天持有期债券C(020938)
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长江90天持有期债券C

(020938)
净值：
1.0572
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0572 2026-05-13
  • 净值走势
长江90天持有期债券C(020938)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.05720.03%
2026-05-121.05690.02%
2026-05-111.05670.04%
2026-05-081.05630.01%
2026-05-071.05620.02%
2026-05-061.0560-0.02%
2026-04-301.05620.00%
2026-04-291.05620.04%
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基金情况

基金全称 长江90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 漆志伟 王林希
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.3133亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.24%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 5.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.570.6581,218,757.58
2025-12-31-125.631.43123,350,578.97
2025-09-30-101.170.85186,411,897.57
2025-06-30-103.420.07393,079,692.04
2025-03-31-123.480.2175,351,553.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-18-漆志伟7565.69
2024-04-18-王林希7565.69
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