首页 > 基金> 长江90天持有期债券C(020938)
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长江90天持有期债券C

(020938)
净值：
1.0603
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0603 2026-06-26
  • 净值走势
长江90天持有期债券C(020938)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06030.01%
2026-06-251.06020.04%
2026-06-241.05980.00%
2026-06-231.0598-0.03%
2026-06-221.06010.00%
2026-06-181.06010.03%
2026-06-171.05980.04%
2026-06-161.05940.06%
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基金情况

基金全称 长江90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 漆志伟 王林希
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.3133亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.16%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 5.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.570.6581,218,757.58
2025-12-31-125.631.43123,350,578.97
2025-09-30-101.170.85186,411,897.57
2025-06-30-103.420.07393,079,692.04
2025-03-31-123.480.2175,351,553.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-18-漆志伟8026.03
2024-04-18-王林希8026.03
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