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首页 > 基金> 长江90天持有期债券C(020938)
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长江90天持有期债券C

(020938)
净值：
1.0452
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0452 2025-11-13
  • 净值走势
长江90天持有期债券C(020938)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.0452-0.01%
2025-11-121.04530.04%
2025-11-111.04490.01%
2025-11-101.04480.02%
2025-11-071.0446-0.02%
2025-11-061.0448-0.07%
2025-11-051.04550.01%
2025-11-041.04540.01%
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基金情况

基金全称 长江90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 漆志伟 王林希
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.06亿元 份额规模 1.0191亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.53%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 3.01%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-101.170.85186,411,897.57
2025-06-30-103.420.07393,079,692.04
2025-03-31-123.480.2175,351,553.97
2024-12-31-104.880.09119,824,446.92
2024-09-30-132.630.08110,778,235.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-18-漆志伟5764.52
2024-04-18-王林希5764.52
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