首页 > 基金> 长江90天持有期债券C(020938)
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长江90天持有期债券C

(020938)
净值：
1.0489
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0489 2026-02-10
  • 净值走势
长江90天持有期债券C(020938)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-101.04890.02%
2026-02-091.04870.07%
2026-02-061.04800.06%
2026-02-051.04740.02%
2026-02-041.04720.02%
2026-02-031.0470-0.02%
2026-02-021.04720.00%
2026-01-301.0472-0.01%
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基金情况

基金全称 长江90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 漆志伟 王林希
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.5416亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.45%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-125.631.43123,350,578.97
2025-09-30-101.170.85186,411,897.57
2025-06-30-103.420.07393,079,692.04
2025-03-31-123.480.2175,351,553.97
2024-12-31-104.880.09119,824,446.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-18-漆志伟6644.87
2024-04-18-王林希6644.87
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