长江90天持有期债券C(020938)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,000,314.82 |
967,671.60 |
2,278,770.45 |
1,397,634.17 |
| 本期利润 |
1,064,223.80 |
743,753.30 |
2,391,547.62 |
1,390,224.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
0.77 |
1.55 |
0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
1.20 |
2.80 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
1,910,588.89 |
7,244,410.85 |
974,226.40 |
1,391,516.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
56,565,591.28 |
258,509,638.18 |
59,266,226.38 |
316,547,557.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.45 |
4.03 |
2.80 |
0.44 |
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