基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信青享纯债A(020941) |
净值：
1.0371
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0371 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 100.38 | 0.02 | 1,317,185,931.26 |
| 2025-06-30 | - | 99.99 | 0.06 | 2,543,647,719.76 |
| 2025-03-31 | - | 100.56 | 0.25 | 4,545,900,767.07 |
| 2024-12-31 | - | 109.50 | 0.02 | 4,683,180,001.20 |
| 2024-09-30 | - | 98.62 | 2.85 | 3,481,923,399.92 |
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