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首页 > 基金> 安信青享纯债C(020942)

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安信青享纯债C

(020942)

净值：

1.0367

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0367

2026-07-24

净值走势

安信青享纯债C(020942)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-07-24	1.0367	-0.02%
2026-07-23	1.0369	-0.05%
2026-07-22	1.0374	-0.15%
2026-07-21	1.0390	-0.04%
2026-07-20	1.0394	0.04%
2026-07-17	1.0390	-0.06%
2026-07-16	1.0396	0.06%
2026-07-15	1.0390	-0.02%

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基金情况

基金全称	安信青享纯债债券型证券投资基金
基金公司	安信基金
基金经理	任凭邓宇思
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.15亿元	份额规模	0.1443亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.22%
最近一月	-0.37%
最近三月	-0.44%
最近六月	0.00%
最近一年	0.37%
最近两年	2.65%

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基金要闻

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安信青享纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	-	108.12	0.56	221,417,755.25
2026-03-31	-	101.75	0.06	328,731,156.01
2025-12-31	-	101.02	0.04	1,178,677,328.30
2025-09-30	-	100.38	0.02	1,317,185,931.26
2025-06-30	-	99.99	0.06	2,543,647,719.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-10-09	-	邓宇思	291	0.43
2024-04-22	-	任凭	826	3.67

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基金公告

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