基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银如意货币D(020945) |
每万份收益：
0.3446元
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7日年化率：
1.3190%
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2025-12-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112517210 | 25光大银行CD210 | 1,394,495,910.36 | 4.42 |
| 112516102 | 25上海银行CD102 | 1,392,681,892.84 | 4.41 |
| 112512120 | 25北京银行CD120 | 998,232,771.70 | 3.16 |
| 112581369 | 25宁波银行CD156 | 997,812,837.73 | 3.16 |
| 112516080 | 25上海银行CD080 | 996,783,922.63 | 3.16 |
| 112505336 | 25建设银行CD336 | 898,144,683.68 | 2.85 |
| 112597734 | 25北京农商银行CD102 | 897,110,553.37 | 2.84 |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 896,925,208.11 | 2.84 |
| 112508141 | 25中信银行CD141 | 695,887,669.03 | 2.20 |
| 112511080 | 25平安银行CD080 | 498,529,077.62 | 1.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 79.47 | 24.74 | 31,559,838,070.91 |
| 2025-06-30 | - | 73.93 | 27.58 | 37,754,560,449.03 |
| 2025-03-31 | - | 44.35 | 31.15 | 43,472,765,438.14 |
| 2024-12-31 | - | 47.58 | 32.70 | 77,587,683,237.22 |
| 2024-09-30 | - | 26.27 | 50.98 | 79,885,054,921.15 |
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