工银如意货币D(020945)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银如意货币D(020945) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银如意货币D(020945)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	56,397,577.58	35,462,213.35	8,694,627.09	876,182.97
存出保证金	597,017.87	268,385.97	65,400.03	148,470.57
交易性金融资产	40,550,736,064.10	28,632,523,316.36	28,346,402,261.57	37,151,870,762.13
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	40,377,250,446.75	28,632,523,316.36	27,910,603,852.37	36,919,859,506.42
资产支持证券投资	173,485,617.35	-	435,798,409.20	232,011,255.71
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,894,361,750.34	6,098,501,807.27	4,210,640,617.02	24,955,725,459.12
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	43,155,006.51	17,660,176.04	46,043,661.26	641,594,277.74
其他资产	-	-	575.00	-
资产总计	67,734,536,661.86	42,911,567,837.25	43,015,077,157.21	88,120,586,453.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,410,375,018.26	4,933,397,599.65	5,250,550,144.83	10,512,030,354.17
应付证券清算款	2,201,740,992.87	1,400,637,026.55	-	-
应付赎回款	685,956.81	270,035,421.93	34,858.24	7,517.00
应付管理人报酬	7,168,886.08	4,372,437.19	4,983,557.07	10,662,758.70
应付托管费	2,389,628.68	1,457,479.06	1,661,185.71	3,554,252.90
应付销售服务费	1,167,330.52	1,063,315.82	1,129,404.93	1,766,684.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	25,013.45	59,507.23	24,650.35	104,199.10
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,731,238.34	1,331,333.07	1,451,199.97	3,378,103.05
其他负债	510,556.25	611,419.53	681,707.08	1,399,347.23
负债合计	12,625,794,621.26	6,612,965,540.03	5,260,516,708.18	10,532,903,216.63
所有者权益
实收基金	55,108,742,040.60	36,298,602,297.22	37,754,560,449.03	77,587,683,237.22
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	55,108,742,040.60	36,298,602,297.22	37,754,560,449.03	77,587,683,237.22
负债及所有者权益总计	67,734,536,661.86	42,911,567,837.25	43,015,077,157.21	88,120,586,453.85

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年