首页 > 基金> 方正富邦瑞福6个月持有期债券A(020952)

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方正富邦瑞福6个月持有期债券A

(020952)

净值：

1.0400

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0400

2025-11-14

净值走势

方正富邦瑞福6个月持有期债券A(020952)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0400	0.00%
2025-11-13	1.0400	0.00%
2025-11-12	1.0400	0.02%
2025-11-11	1.0398	0.01%
2025-11-10	1.0397	0.02%
2025-11-07	1.0395	-0.01%
2025-11-06	1.0396	-0.02%
2025-11-05	1.0398	0.00%

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基金情况

基金全称	方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	方正富邦基金
基金经理	吴佩珊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.32亿元	份额规模	0.3079亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.41%
最近三月	0.21%
最近六月	0.00%
最近一年	2.59%
最近两年	-

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基金要闻

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方正富邦瑞福6个月持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	117.78	6.82	38,139,601.70
2025-06-30	-	84.36	6.17	48,715,818.00
2025-03-31	-	85.77	1.60	84,698,312.44
2024-12-31	-	95.97	1.09	178,981,247.55
2024-09-30	-	124.57	0.47	648,240,772.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-12	-	吴佩珊	462	2.02
2024-04-26	2025-05-29	王靖	398	3.47

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基金公告

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