方正富邦瑞福6个月持有期债券A(020952)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,240,352.25 |
1,070,239.71 |
7,575,700.44 |
3,042,193.72 |
| 本期利润 |
703,744.17 |
576,153.22 |
8,056,419.09 |
6,960,436.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
0.68 |
1.84 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
1.13 |
2.69 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
999,728.38 |
1,395,718.80 |
3,104,266.21 |
3,052,861.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
24,810,415.39 |
41,428,056.69 |
152,307,239.43 |
506,518,666.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.49 |
3.85 |
2.69 |
1.40 |
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