首页 > 基金> 博时聚润纯债债券C(020960)
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博时聚润纯债债券C

(020960)
净值：
1.0107
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0320 2026-02-06
  • 净值走势
博时聚润纯债债券C(020960)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01070.05%
2026-02-051.01020.00%
2026-02-041.01020.00%
2026-02-031.01020.00%
2026-02-021.01020.00%
2026-01-301.01020.00%
2026-01-291.01020.00%
2026-01-281.01020.00%
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基金情况

基金全称 博时聚润纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 唐薇
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.26%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.40%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-113.330.171,005,526,950.57
2025-09-30-110.840.271,040,230,413.13
2025-06-30-107.720.201,042,609,781.30
2025-03-31-101.601.381,033,928,071.64
2024-12-31-92.457.601,035,809,718.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-21-唐薇6911.85
2024-03-062024-03-21王帅15-0.12
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