| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,084.90 | 0.15 | 0.14 | 199,775.65 |
| 本期利润 | 6,305.87 | -0.11 | -0.03 | 328,911.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.52 | -0.43 | -0.10 | 2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.06 | -0.51 | -0.10 | 2.04 |
| 期末可供分配利润 | 8,042.57 | 0.17 | 0.99 | 0.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 740,214.52 | 19.85 | 30.55 | 30.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.60 | 1.52 | 1.94 | 2.04 |
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