加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C

(020969)
净值：
1.0693
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0693 2025-12-25
  • 净值走势
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.0693-0.05%
2025-12-241.0698-0.21%
2025-12-231.07200.93%
2025-12-221.06211.91%
2025-12-191.04220.01%
2025-12-181.0421-0.08%
2025-12-171.04290.71%
2025-12-161.0355-0.16%
更多>>

基金情况

基金全称 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
基金公司 中信保诚基金
基金经理 顾凡丁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.85亿元 份额规模 0.8910亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.21%
最近一月 5.43%
最近三月 15.69%
最近六月 0.00%
最近一年 54.58%
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--14.69288,130,373.24
2025-06-30--22.71288,357,497.39
2025-03-31--17.21194,935,247.28
2024-12-31--14.60121,590,520.15
2024-09-30--20.94124,212,165.42
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-15-顾凡丁65577.45
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年