首页 > 基金> 中信保诚全球商品(QDII)C(020969)
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中信保诚全球商品(QDII)C

(020969)
净值：
0.9893
日增长率：
-1.39%
累计净值：0.9893 2026-08-13
  • 净值走势
中信保诚全球商品(QDII)C(020969)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-130.9893-1.39%
2026-08-121.00321.02%
2026-08-110.9931-0.31%
2026-08-100.99620.89%
2026-08-070.98742.07%
2026-08-060.96740.04%
2026-08-050.96703.88%
2026-08-040.93090.69%
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基金情况

基金全称 中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)
基金公司 中信保诚基金
基金经理 吴昊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.25亿元 份额规模 1.3525亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.26%
最近一月 7.91%
最近三月 -8.62%
最近六月 0.00%
最近一年 18.05%
最近两年 47.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--14.47420,932,942.96
2026-03-31--14.50772,606,782.67
2025-12-31--16.71656,158,176.20
2025-09-30--14.69288,130,373.24
2025-06-30--22.71288,357,497.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-20-吴昊148-7.39
2024-03-152026-03-20顾凡丁73579.77
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