中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C(020969)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,160,958.06 |
1,711,327.86 |
407,215.03 |
141,878.02 |
| 本期利润 |
22,911,938.19 |
6,317,523.61 |
380,833.29 |
12,605.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.10 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.21 |
12.77 |
3.60 |
0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.78 |
19.20 |
15.87 |
5.93 |
| 期末可供分配利润 |
-4,631,711.29 |
-15,983,069.69 |
-7,944,747.74 |
-2,730,699.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.30 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
171,996,206.48 |
79,163,129.04 |
18,359,338.76 |
4,814,072.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.83 |
0.70 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.39 |
38.11 |
15.87 |
5.93 |
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