基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家科技量化选股混合发起式A(020975) |
净值：
1.4001
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日增长率：
-4.70%
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累计净值：1.4001 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 400.00 | 645,200.00 | 2.04 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,000.00 | 640,000.00 | 2.02 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,600.00 | 621,888.00 | 1.97 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2,800.00 | 603,596.00 | 1.91 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,200.00 | 602,836.00 | 1.91 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 12,100.00 | 602,701.00 | 1.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,700.00 | 601,630.00 | 1.90 |
| 300666 | 江丰电子 | 2,700.00 | 601,506.00 | 1.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 596.00 | 601,369.96 | 1.90 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,600.00 | 598,400.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,345,648.50 | 77.01 | 82.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,281,874.96 | 16.71 | 17.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.71 | 0.96 | 5.37 | 31,614,745.10 |
| 2026-06-30 | 93.82 | 0.24 | 11.57 | 42,846,286.02 |
| 2026-03-31 | 91.16 | - | 9.04 | 26,779,119.15 |
| 2025-12-31 | 93.54 | - | 7.14 | 22,888,401.69 |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 5.64 | 39,747,401.99 |
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