基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家科技量化选股混合发起式A(020975) |
净值：
1.9223
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日增长率：
2.42%
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累计净值：1.9223 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 6,500.00 | 671,450.00 | 2.51 |
| 300502 | 新易盛 | 1,500.00 | 664,260.00 | 2.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 642,720.00 | 2.40 |
| 002850 | 科达利 | 3,300.00 | 590,700.00 | 2.21 |
| 301200 | 大族数控 | 3,600.00 | 583,920.00 | 2.18 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,800.00 | 572,888.00 | 2.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 569,410.00 | 2.13 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 8,900.00 | 553,847.00 | 2.07 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2,800.00 | 541,520.00 | 2.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,800.00 | 541,156.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,449,647.00 | 72.63 | 79.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,032,584.00 | 11.32 | 12.42 |
| 租赁和商务服务业 | 941,886.00 | 3.52 | 3.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 508,812.00 | 1.90 | 2.08 |
| 金融业 | 477,600.00 | 1.78 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.16 | - | 9.04 | 26,779,119.15 |
| 2025-12-31 | 93.54 | - | 7.14 | 22,888,401.69 |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 5.64 | 39,747,401.99 |
| 2025-06-30 | 93.73 | - | 7.19 | 21,670,506.46 |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 6.38 | 24,913,488.05 |
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