基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家科技量化选股混合发起式A(020975) |
净值：
1.5609
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.5609 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,200.00 | 524,160.00 | 2.29 |
| 688326 | 经纬恒润 | 4,400.00 | 517,000.00 | 2.26 |
| 600183 | 生益科技 | 7,100.00 | 507,011.00 | 2.22 |
| 688629 | 华丰科技 | 5,000.00 | 500,300.00 | 2.19 |
| 688167 | 炬光科技 | 2,800.00 | 490,196.00 | 2.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 488,000.00 | 2.13 |
| 002916 | 深南电路 | 2,100.00 | 487,809.00 | 2.13 |
| 688630 | 芯碁微装 | 3,600.00 | 484,308.00 | 2.12 |
| 688372 | 伟测科技 | 4,400.00 | 479,996.00 | 2.10 |
| 002414 | 高德红外 | 32,600.00 | 478,242.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,378,975.95 | 67.19 | 71.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,164,908.00 | 22.57 | 24.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 479,996.00 | 2.10 | 2.24 |
| 金融业 | 386,616.00 | 1.69 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.54 | - | 7.14 | 22,888,401.69 |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 5.64 | 39,747,401.99 |
| 2025-06-30 | 93.73 | - | 7.19 | 21,670,506.46 |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 6.38 | 24,913,488.05 |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 8.06 | 35,088,413.49 |
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