万家科技量化选股混合发起式A(020975)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,010,582.92 |
5,155,451.46 |
2,085,736.63 |
1,988,249.73 |
| 本期利润 |
11,064,233.12 |
7,553,600.19 |
3,868,657.43 |
1,337,465.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.72 |
0.46 |
0.22 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.54 |
37.16 |
19.58 |
4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.30 |
43.15 |
19.24 |
3.65 |
| 期末可供分配利润 |
11,876,930.62 |
5,164,428.63 |
2,900,668.66 |
926,145.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.38 |
0.19 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
36,985,812.45 |
20,350,837.33 |
19,304,358.65 |
26,321,981.51 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
1.48 |
1.24 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
118.57 |
48.38 |
23.59 |
3.65 |
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