基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家科技量化选股混合发起式C(020976) |
净值：
1.3699
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日增长率：
-2.27%
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累计净值：1.3699 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301308 | 江波龙 | 4,900.00 | 872,347.00 | 2.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 795,000.00 | 2.00 |
| 688525 | 佰维存储 | 7,600.00 | 792,680.00 | 1.99 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 3,600.00 | 780,696.00 | 1.96 |
| 688591 | 泰凌微 | 12,800.00 | 778,752.00 | 1.96 |
| 300418 | 昆仑万维 | 16,000.00 | 777,440.00 | 1.96 |
| 688095 | 福昕软件 | 9,800.00 | 770,574.00 | 1.94 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,400.00 | 766,870.00 | 1.93 |
| 688372 | 伟测科技 | 8,600.00 | 766,518.00 | 1.93 |
| 300454 | 深信服 | 6,100.00 | 765,550.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,669,484.20 | 59.55 | 63.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,455,768.00 | 26.31 | 28.24 |
| 金融业 | 1,419,619.00 | 3.57 | 3.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 766,518.00 | 1.93 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 707,296.00 | 1.78 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 5.64 | 39,747,401.99 |
| 2025-06-30 | 93.73 | - | 7.19 | 21,670,506.46 |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 6.38 | 24,913,488.05 |
| 2024-12-31 | 93.85 | - | 8.06 | 35,088,413.49 |
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