万家科技量化选股混合发起式C(020976)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
927,314.56 |
2,981,163.75 |
582,339.58 |
746,450.11 |
| 本期利润 |
1,579,155.04 |
1,911,312.16 |
145,720.13 |
538,705.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
0.34 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.13 |
27.30 |
2.99 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.94 |
42.43 |
18.93 |
3.50 |
| 期末可供分配利润 |
1,856,280.18 |
632,639.31 |
347,855.54 |
296,799.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.37 |
0.18 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
5,860,473.57 |
2,537,564.36 |
2,366,147.81 |
8,766,431.98 |
| 期末基金份额净值 |
2.17 |
1.47 |
1.23 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.62 |
47.42 |
23.09 |
3.50 |
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