首页 > 基金> 广发汇荣三个月定开债券C(020978)
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广发汇荣三个月定开债券C

(020978)
净值：
1.0626
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0836 2026-08-12
  • 净值走势
广发汇荣三个月定开债券C(020978)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.06260.01%
2026-08-111.0625-0.03%
2026-08-101.06280.05%
2026-08-071.06230.04%
2026-08-061.06190.03%
2026-08-051.0616-0.02%
2026-08-041.06180.03%
2026-08-031.06150.01%
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基金情况

基金全称 广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 高翔 胡光耀
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.28%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 4.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-104.670.111,017,570,909.18
2026-03-31-141.960.52214,084,390.26
2025-12-31-117.340.15714,458,646.61
2025-09-30-106.130.101,066,428,286.54
2025-06-30-133.120.042,611,291,777.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-25-胡光耀8406.14
2024-03-20-高翔8766.57
2024-03-202024-04-25洪志360.41
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