基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得价值回报混合A(020979) |
净值：
1.4722
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.4722 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 36,900.00 | 1,036,521.00 | 2.05 |
| 600919 | 江苏银行 | 99,200.00 | 1,031,680.00 | 2.04 |
| 600210 | 紫江企业 | 100,200.00 | 736,470.00 | 1.45 |
| 002236 | 大华股份 | 37,300.00 | 706,462.00 | 1.39 |
| 601900 | 南方传媒 | 51,600.00 | 691,956.00 | 1.37 |
| 601330 | 绿色动力 | 102,100.00 | 687,133.00 | 1.36 |
| 000600 | 建投能源 | 78,800.00 | 672,164.00 | 1.33 |
| 000581 | 威孚高科 | 24,500.00 | 505,190.00 | 1.00 |
| 600873 | 梅花生物 | 49,800.00 | 504,474.00 | 1.00 |
| 600019 | 宝钢股份 | 67,700.00 | 504,365.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,762,617.76 | 37.02 | 52.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,341,956.00 | 8.57 | 12.21 |
| 金融业 | 4,215,524.00 | 8.32 | 11.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,638,126.00 | 3.23 | 4.61 |
| 采矿业 | 1,339,002.00 | 2.64 | 3.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,337,522.00 | 2.64 | 3.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,165,547.00 | 2.30 | 3.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 945,108.00 | 1.86 | 2.66 |
| 批发和零售业 | 701,060.00 | 1.38 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 664,479.00 | 1.31 | 1.87 |
| 住宿和餐饮业 | 252,700.00 | 0.50 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 208,472.00 | 0.41 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 70.19 | 3.99 | 8.51 | 50,680,648.61 |
| 2025-09-30 | 70.50 | 3.90 | 10.83 | 51,715,465.90 |
| 2025-06-30 | 70.39 | 3.94 | 8.19 | 50,963,853.45 |
| 2025-03-31 | 72.25 | 3.93 | 7.52 | 51,674,504.04 |
| 2024-12-31 | 67.27 | 3.18 | 9.25 | 63,630,592.99 |
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