基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得价值回报混合A(020979) |
净值：
1.4384
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.4384 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 49,200.00 | 751,284.00 | 1.45 |
| 002233 | 塔牌集团 | 84,400.00 | 739,344.00 | 1.43 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 62,500.00 | 657,500.00 | 1.27 |
| 301109 | 军信股份 | 45,420.00 | 645,418.20 | 1.25 |
| 600801 | 华新水泥 | 28,100.00 | 519,850.00 | 1.01 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 7,000.00 | 513,870.00 | 0.99 |
| 002142 | 宁波银行 | 18,400.00 | 486,312.00 | 0.94 |
| 603508 | 思维列控 | 14,300.00 | 479,050.00 | 0.93 |
| 603967 | 中创物流 | 42,600.00 | 474,138.00 | 0.92 |
| 002867 | 周大生 | 35,100.00 | 473,850.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,532,544.54 | 43.57 | 61.80 |
| 金融业 | 3,227,226.00 | 6.24 | 8.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,534,563.00 | 4.90 | 6.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,237,056.00 | 4.33 | 6.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,235,127.00 | 4.32 | 6.13 |
| 批发和零售业 | 1,570,179.00 | 3.04 | 4.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 895,458.20 | 1.73 | 2.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 451,203.80 | 0.87 | 1.24 |
| 采矿业 | 270,848.00 | 0.52 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 257,669.00 | 0.50 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 249,480.00 | 0.48 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 70.50 | 3.90 | 10.83 | 51,715,465.90 |
| 2025-06-30 | 70.39 | 3.94 | 8.19 | 50,963,853.45 |
| 2025-03-31 | 72.25 | 3.93 | 7.52 | 51,674,504.04 |
| 2024-12-31 | 67.27 | 3.18 | 9.25 | 63,630,592.99 |
| 2024-09-30 | 67.47 | - | 17.94 | 245,395,734.42 |
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