西部利得价值回报混合A(020979)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.4893 |
1.4893 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.5186 |
1.5186 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.4925 |
1.4925 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.5396 |
1.5396 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.5000 |
1.5000 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.4812 |
1.4812 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.4588 |
1.4588 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.4396 |
1.4396 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.4773 |
1.4773 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.4964 |
1.4964 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.5020 |
1.5020 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.4620 |
1.4620 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.4946 |
1.4946 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.5174 |
1.5174 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.4991 |
1.4991 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.5268 |
1.5268 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.5546 |
1.5546 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.5637 |
1.5637 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.5620 |
1.5620 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.5921 |
1.5921 |
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