基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C(020989) |
净值：
1.2829
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：1.2829 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 275,800.00 | 25,732,864.25 | 1.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 383,500.00 | 24,749,198.96 | 1.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,100.00 | 23,318,340.42 | 1.01 |
| 01810 | 小米集团-W | 654,000.00 | 23,214,741.08 | 1.01 |
| 09999 | 网易-S | 118,600.00 | 22,988,358.02 | 1.00 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 265,900.00 | 22,899,846.98 | 1.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 169,500.00 | 21,862,078.81 | 0.95 |
| 09618 | 京东集团-SW | 149,350.00 | 15,054,383.22 | 0.66 |
| 01024 | 快手-W | 257,700.00 | 14,884,988.83 | 0.65 |
| 09888 | 百度集团-SW | 105,450.00 | 12,524,658.19 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通讯 | 119,397,737.47 | 5.19 | 40.48 |
| 非必需消费品 | 89,650,471.47 | 3.90 | 30.39 |
| 科技 | 78,638,255.87 | 3.42 | 26.66 |
| 必需消费品 | 7,293,478.92 | 0.32 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.83 | - | 17.16 | 2,298,368,834.83 |
| 2025-09-30 | 92.52 | - | 14.38 | 2,084,053,478.98 |
| 2025-06-30 | 92.93 | - | 11.96 | 682,630,440.07 |
| 2025-03-31 | 92.66 | - | 13.78 | 430,258,166.44 |
| 2024-12-31 | 93.49 | - | 7.89 | 141,068,223.18 |
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