南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C(020989)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-71,848,997.62 |
-23,203,594.00 |
4,485,124.11 |
-22,104.08 |
| 本期利润 |
-398,474,588.07 |
-49,864,096.58 |
-4,455,736.72 |
4,207,258.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
-0.09 |
-0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.65 |
-6.29 |
-1.61 |
6.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.74 |
17.51 |
15.65 |
13.96 |
| 期末可供分配利润 |
3,410,625.06 |
64,417,595.43 |
24,907,226.35 |
132,244.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.05 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,420,908,432.32 |
1,695,377,509.38 |
477,300,591.10 |
94,879,057.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.34 |
1.32 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.14 |
33.91 |
31.80 |
13.96 |
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