基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新添益债券C(020994) |
净值：
1.0410
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0410 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 20,000.00 | 786,400.00 | 1.21 |
| 00371 | 北控水务集团 | 300,000.00 | 717,838.35 | 1.10 |
| 600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 468,950.00 | 0.72 |
| 002422 | 科伦药业 | 10,000.00 | 346,900.00 | 0.53 |
| 002020 | 京新药业 | 17,000.00 | 267,240.00 | 0.41 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 20,000.00 | 262,236.15 | 0.40 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 40,000.00 | 208,376.20 | 0.32 |
| 601872 | 招商轮船 | 11,000.00 | 179,960.00 | 0.28 |
| 00270 | 粤海投资 | 20,000.00 | 138,093.38 | 0.21 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,000.00 | 112,920.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 958,780.00 | 1.48 | 36.55 |
| 制造业 | 893,955.00 | 1.38 | 34.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 468,950.00 | 0.72 | 17.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 179,960.00 | 0.28 | 6.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88,020.00 | 0.14 | 3.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,040.00 | 0.04 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 6,550.00 | 0.01 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.08 | 90.49 | 4.45 | 64,993,748.98 |
| 2025-12-31 | 14.31 | 100.74 | 0.50 | 52,726,604.34 |
| 2025-09-30 | 14.73 | 104.19 | 0.62 | 66,068,135.04 |
| 2025-06-30 | 12.61 | 114.22 | 0.65 | 93,994,068.00 |
| 2025-03-31 | 5.07 | 121.20 | 2.13 | 115,026,187.21 |
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