基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新添益债券C(020994) |
净值：
1.0419
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0419 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 50,000.00 | 1,426,000.00 | 0.65 |
| 601166 | 兴业银行 | 81,000.00 | 1,341,360.00 | 0.61 |
| 600036 | 招商银行 | 20,000.00 | 710,000.00 | 0.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 635,000.00 | 0.29 |
| 601318 | 中国平安 | 10,000.00 | 477,400.00 | 0.22 |
| 600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 430,650.00 | 0.20 |
| 002422 | 科伦药业 | 10,000.00 | 385,200.00 | 0.18 |
| 000333 | 美的集团 | 5,000.00 | 377,650.00 | 0.17 |
| 601229 | 上海银行 | 30,000.00 | 260,400.00 | 0.12 |
| 000100 | TCL科技 | 40,000.00 | 232,800.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,272,620.00 | 1.95 | 59.75 |
| 制造业 | 2,152,550.00 | 0.98 | 30.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 430,650.00 | 0.20 | 6.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 180,880.00 | 0.08 | 2.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82,380.00 | 0.04 | 1.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,470.00 | 0.01 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 4,840.00 | - | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.42 | 122.78 | 1.13 | 218,777,554.22 |
| 2026-03-31 | 6.08 | 90.49 | 4.45 | 64,993,748.98 |
| 2025-12-31 | 14.31 | 100.74 | 0.50 | 52,726,604.34 |
| 2025-09-30 | 14.73 | 104.19 | 0.62 | 66,068,135.04 |
| 2025-06-30 | 12.61 | 114.22 | 0.65 | 93,994,068.00 |
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