基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新添益债券C(020994) |
净值：
1.0298
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0298 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01513 | 丽珠医药 | 43,000.00 | 1,359,116.81 | 2.06 |
| 600036 | 招商银行 | 31,000.00 | 1,252,710.00 | 1.90 |
| 00371 | 北控水务集团 | 440,000.00 | 960,089.77 | 1.45 |
| 00270 | 粤海投资 | 142,000.00 | 916,577.14 | 1.39 |
| 000513 | 丽珠集团 | 23,000.00 | 884,350.00 | 1.34 |
| 002422 | 科伦药业 | 24,000.00 | 881,520.00 | 1.33 |
| 605599 | 菜百股份 | 57,000.00 | 803,130.00 | 1.22 |
| 02688 | 新奥能源 | 13,600.00 | 799,003.58 | 1.21 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 64,000.00 | 668,447.44 | 1.01 |
| 600941 | 中国移动 | 5,000.00 | 523,400.00 | 0.79 |
| 002020 | 京新药业 | 17,000.00 | 352,240.00 | 0.53 |
| 00941 | 中国移动 | 1,000.00 | 77,146.81 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,264,880.00 | 3.43 | 45.73 |
| 金融业 | 1,252,710.00 | 1.90 | 25.29 |
| 批发和零售业 | 803,130.00 | 1.22 | 16.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 523,400.00 | 0.79 | 10.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81,090.00 | 0.12 | 1.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,250.00 | 0.04 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.73 | 104.19 | 0.62 | 66,068,135.04 |
| 2025-06-30 | 12.61 | 114.22 | 0.65 | 93,994,068.00 |
| 2025-03-31 | 5.07 | 121.20 | 2.13 | 115,026,187.21 |
| 2024-12-31 | 0.24 | 115.21 | 1.16 | 210,594,230.89 |
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