首页 > 基金> 南方臻利3个月定开债券发起C(020998)
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南方臻利3个月定开债券发起C

(020998)
净值：
1.0579
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1685 2026-06-26
  • 净值走势
南方臻利3个月定开债券发起C(020998)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.05790.04%
2026-06-251.05750.05%
2026-06-241.05700.01%
2026-06-231.0569-0.02%
2026-06-221.05710.02%
2026-06-181.05690.05%
2026-06-171.0564-1.08%
2026-06-161.06790.08%
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基金情况

基金全称 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超 陶铄
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -0.78%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.36%
最近两年 3.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-118.396.021,211,810,386.12
2025-12-31-106.103.654,450,042,556.26
2025-09-30-133.913.504,920,679,695.59
2025-06-30-125.831.804,984,879,944.27
2025-03-31-116.392.424,573,014,225.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-24-陶铄66-0.40
2024-03-18-杜才超8332.96
2024-03-182024-11-08何康2350.07
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