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首页 > 基金> 南方上海金ETF联接I(021004)
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南方上海金ETF联接I

(021004)
净值：
2.0559
日增长率：
0.68%
累计净值：2.0559 2025-12-26
  • 净值走势
南方上海金ETF联接I(021004)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-262.05590.68%
2025-12-252.0421-0.59%
2025-12-242.05420.13%
2025-12-232.05151.32%
2025-12-222.02471.86%
2025-12-191.9878-0.03%
2025-12-181.98830.09%
2025-12-171.98660.72%
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基金情况

基金全称 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 孙伟 杨恺宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.0823亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.43%
最近一月 6.78%
最近三月 17.21%
最近六月 0.00%
最近一年 57.78%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-6.431.14795,910,939.00
2025-06-30-5.980.22878,191,233.51
2025-03-31-4.601.28551,754,565.41
2024-12-31-3.556.60455,805,610.43
2024-09-30-3.987.30126,664,868.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-05-杨恺宁236.09
2024-03-19-孙伟64987.62
2024-03-192024-08-16龚涛15010.03
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