首页 > 基金> 南方上海金ETF联接I(021004)
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南方上海金ETF联接I

(021004)
净值：
2.0959
日增长率：
0.03%
累计净值：2.0959 2026-05-13
  • 净值走势
南方上海金ETF联接I(021004)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-132.09590.03%
2026-05-122.09520.32%
2026-05-112.0885-0.99%
2026-05-082.1094-0.26%
2026-05-072.11491.17%
2026-05-062.09041.23%
2026-04-302.06490.27%
2026-04-292.0593-1.04%
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基金情况

基金全称 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 孙伟 杨恺宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.1208亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 -1.16%
最近三月 -6.58%
最近六月 0.00%
最近一年 32.44%
最近两年 76.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-2.683.701,503,225,428.54
2025-12-31-5.772.841,097,525,952.11
2025-09-30-6.431.14795,910,939.00
2025-06-30-5.980.22878,191,233.51
2025-03-31-4.601.28551,754,565.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-05-杨恺宁1618.16
2024-03-19-孙伟78791.27
2024-03-192024-08-16龚涛15010.03
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