首页 > 基金> 南方上海金ETF联接I(021004)
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南方上海金ETF联接I

(021004)
净值：
2.2070
日增长率：
-1.42%
累计净值：2.2070 2026-02-06
  • 净值走势
南方上海金ETF联接I(021004)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-062.2070-1.42%
2026-02-052.2389-3.03%
2026-02-042.30884.23%
2026-02-032.21527.85%
2026-02-022.0539-12.37%
2026-01-302.3438-6.63%
2026-01-292.51025.39%
2026-01-282.38183.06%
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基金情况

基金全称 南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 孙伟 杨恺宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.1321亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.84%
最近一月 8.14%
最近三月 17.67%
最近六月 0.00%
最近一年 58.11%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.772.841,097,525,952.11
2025-09-30-6.431.14795,910,939.00
2025-06-30-5.980.22878,191,233.51
2025-03-31-4.601.28551,754,565.41
2024-12-31-3.556.60455,805,610.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-05-杨恺宁6513.89
2024-03-19-孙伟691101.41
2024-03-192024-08-16龚涛15010.03
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