南方上海金ETF联接I(021004)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方上海金ETF联接I(021004)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-209,345,038.14	268,492,922.76	80,730,780.83	13,773,801.95
利息合计	75,158.75	98,638.71	53,464.11	31,626.12
其中：存款利息收入	75,158.75	98,638.71	53,464.11	31,626.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	970,555.50	107,146,731.70	45,466,557.92	7,067,420.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	2,980,804.13	97,918,106.40	47,562,746.96	5,939,824.11
债券投资收益	408,359.73	504,721.52	155,352.73	82,252.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-4,098,069.04	137,666.22	-10,454.81	119,507.39
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-212,082,854.07	159,761,523.54	34,393,081.75	6,384,742.76
其他收入	1,692,101.68	1,486,028.81	817,677.05	290,012.13
费用	2,366,149.40	2,703,473.09	1,105,165.53	482,842.23
管理人报酬	188,642.17	334,540.12	138,234.01	63,826.00
基金托管费	43,182.25	66,907.98	27,646.79	12,765.21
销售服务费	1,800,472.15	1,912,848.01	802,858.79	251,284.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	222,286.67	208,542.10	52,773.04	22,528.44
其中：卖出回购金融资产支出	222,286.67	208,542.10	52,773.04	22,528.44
其他费用	99,659.60	175,733.89	78,751.91	132,438.25
利润总额	-211,711,187.54	265,789,449.67	79,625,615.30	13,290,959.72

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