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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005) |
净值：
1.3851
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.3851 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 1,300.00 | 14,573.00 | 0.04 |
| 600941 | 中国移动 | 100.00 | 9,580.00 | 0.03 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,600.00 | 6,944.00 | 0.02 |
| 601728 | 中国电信 | 700.00 | 4,396.00 | 0.01 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,000.00 | 4,330.00 | 0.01 |
| 601186 | 中国铁建 | 700.00 | 4,214.00 | 0.01 |
| 600938 | 中国海油 | 100.00 | 3,342.00 | 0.01 |
| 601919 | 中远海控 | 200.00 | 3,274.00 | 0.01 |
| 601766 | 中国中车 | 500.00 | 3,095.00 | 0.01 |
| 601669 | 中国电建 | 600.00 | 2,742.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 24,560.00 | 0.07 | 31.59 |
| 采矿业 | 20,947.00 | 0.06 | 26.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,091.00 | 0.04 | 20.70 |
| 制造业 | 8,287.00 | 0.02 | 10.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,172.00 | 0.01 | 6.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,690.00 | 0.01 | 3.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.21 | 4.93 | 0.82 | 36,663,429.41 |
| 2026-06-30 | - | 5.53 | 1.62 | 32,858,873.99 |
| 2026-03-31 | - | 4.00 | 3.13 | 45,477,961.82 |
| 2025-12-31 | - | 3.51 | 3.56 | 51,829,419.99 |
| 2025-09-30 | - | 5.23 | 1.81 | 69,627,951.97 |
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