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南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I(021005) |
净值：
1.2867
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日增长率：
-1.76%
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累计净值：1.2867 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600863 | 内蒙华电 | 1,100.00 | 4,763.00 | 0.00 |
| 601880 | 辽港股份 | 2,700.00 | 4,671.00 | 0.00 |
| 600500 | 中化国际 | 1,100.00 | 4,422.00 | 0.00 |
| 000625 | 长安汽车 | 300.00 | 4,008.00 | 0.00 |
| 601600 | 中国铝业 | 500.00 | 3,675.00 | 0.00 |
| 600236 | 桂冠电力 | 500.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 600390 | 五矿资本 | 500.00 | 3,225.00 | 0.00 |
| 001979 | 招商蛇口 | 300.00 | 3,072.00 | 0.00 |
| 000883 | 湖北能源 | 300.00 | 1,494.00 | 0.00 |
| 601991 | 大唐发电 | 500.00 | 1,425.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,105.00 | - | 34.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,082.00 | - | 31.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,976.00 | - | 16.85 |
| 金融业 | 3,225.00 | - | 9.09 |
| 房地产业 | 3,072.00 | - | 8.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 5.53 | 1.62 | 32,858,873.99 |
| 2026-03-31 | - | 4.00 | 3.13 | 45,477,961.82 |
| 2025-12-31 | - | 3.51 | 3.56 | 51,829,419.99 |
| 2025-09-30 | - | 5.23 | 1.81 | 69,627,951.97 |
| 2025-06-30 | - | 4.76 | 1.92 | 129,441,552.86 |
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