基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江旭日混合A(021015) |
净值：
1.4518
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.4518 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603100 | 川仪股份 | 176,000.00 | 4,211,680.00 | 4.89 |
| 688188 | 柏楚电子 | 22,420.00 | 3,447,747.60 | 4.00 |
| 300470 | 中密控股 | 94,000.00 | 3,417,840.00 | 3.97 |
| 002859 | 洁美科技 | 96,000.00 | 3,216,960.00 | 3.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,000.00 | 3,070,351.74 | 3.56 |
| 000063 | 中兴通讯 | 65,000.00 | 2,966,600.00 | 3.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,600.00 | 2,784,406.40 | 3.23 |
| 02469 | 粉笔 | 1,050,000.00 | 2,780,024.10 | 3.23 |
| 603556 | 海兴电力 | 95,950.00 | 2,671,248.00 | 3.10 |
| 603345 | 安井食品 | 36,700.00 | 2,587,717.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,025,276.78 | 54.57 | 90.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,447,747.60 | 4.00 | 6.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,705,220.00 | 1.98 | 3.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.60 | - | 34.63 | 86,167,134.39 |
| 2025-06-30 | 73.60 | - | 18.81 | 43,204,670.87 |
| 2025-03-31 | 76.19 | - | 31.23 | 72,546,845.22 |
| 2024-12-31 | 25.55 | - | 78.28 | 107,931,390.71 |
| 2024-09-30 | 41.98 | - | 86.89 | 24,902,979.72 |
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