基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江旭日混合A(021015) |
净值：
1.2116
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.2116 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688029 | 南微医学 | 38,500.00 | 3,340,260.00 | 5.13 |
| 688484 | 南芯科技 | 87,000.00 | 2,786,610.00 | 4.28 |
| 603181 | 皇马科技 | 200,000.00 | 2,454,000.00 | 3.77 |
| 603658 | 安图生物 | 65,000.00 | 2,215,200.00 | 3.40 |
| 603345 | 安井食品 | 27,000.00 | 2,143,800.00 | 3.29 |
| 603100 | 川仪股份 | 109,000.00 | 1,993,610.00 | 3.06 |
| 002920 | 德赛西威 | 25,000.00 | 1,982,000.00 | 3.04 |
| 688188 | 柏楚电子 | 20,208.00 | 1,979,777.76 | 3.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,100.00 | 1,886,893.00 | 2.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,000.00 | 1,738,643.87 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,322,181.34 | 52.68 | 85.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,766,387.76 | 7.32 | 11.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,017,750.00 | 1.56 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.37 | - | 25.22 | 65,149,174.33 |
| 2026-06-30 | 77.86 | - | 21.15 | 66,179,768.44 |
| 2026-03-31 | 77.45 | - | 26.79 | 69,150,968.25 |
| 2025-12-31 | 71.87 | - | 28.49 | 101,761,603.50 |
| 2025-09-30 | 77.60 | - | 34.63 | 86,167,134.39 |
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