长江旭日混合A(021015)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,007,467.75 |
8,395,035.31 |
931,848.14 |
2,079,430.18 |
| 本期利润 |
-6,458,274.53 |
9,863,711.70 |
1,511,624.18 |
2,893,445.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.25 |
0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.05 |
18.76 |
4.23 |
7.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.00 |
20.57 |
4.27 |
15.81 |
| 期末可供分配利润 |
13,874,279.13 |
17,958,468.54 |
5,782,248.21 |
7,413,535.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.35 |
0.20 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
65,139,271.45 |
72,450,427.96 |
35,027,228.34 |
54,311,676.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.40 |
1.21 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.06 |
39.63 |
20.75 |
15.81 |
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