首页 > 基金> 南方恒生指数ETF联接I(021023)
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南方恒生指数ETF联接I

(021023)
净值：
1.1504
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.1504 2026-08-13
  • 净值走势
南方恒生指数ETF联接I(021023)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.1504-0.16%
2026-08-121.1522-0.82%
2026-08-111.1617-1.01%
2026-08-101.17350.98%
2026-08-071.16210.52%
2026-08-061.1561-1.42%
2026-08-051.17270.21%
2026-08-041.1702-0.56%
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基金情况

基金全称 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金公司 南方基金
基金经理 罗文杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0944亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.49%
最近一月 4.72%
最近三月 -3.81%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.89%
最近两年 41.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920189康美特200.001,628.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,628.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.401.24353,648,978.74
2026-03-31-4.941.74457,197,440.99
2025-12-31-4.722.26514,495,994.86
2025-09-30-4.274.24566,985,329.71
2025-06-30-5.293.26443,171,154.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-27-罗文杰87153.26
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