首页 > 基金> 南方恒生指数ETF联接I(021023)
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南方恒生指数ETF联接I

(021023)
净值：
1.2385
日增长率：
-1.13%
累计净值：1.2385 2026-02-06
  • 净值走势
南方恒生指数ETF联接I(021023)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.2385-1.13%
2026-02-051.25260.22%
2026-02-041.2499-0.11%
2026-02-031.25130.01%
2026-02-021.2512-2.10%
2026-01-301.2780-2.24%
2026-01-291.30730.61%
2026-01-281.29942.34%
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基金情况

基金全称 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金公司 南方基金
基金经理 罗文杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.0987亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.09%
最近一月 -1.43%
最近三月 -1.50%
最近六月 0.00%
最近一年 26.44%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.722.26514,495,994.86
2025-09-30-4.274.24566,985,329.71
2025-06-30-5.293.26443,171,154.63
2025-03-31-3.122.42394,308,515.12
2024-12-31-3.862.77414,743,453.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-27-罗文杰68365.00
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