南方恒生指数ETF联接I(021023)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
425,806.58 |
601,003.08 |
288,837.65 |
87,653.68 |
| 本期利润 |
-1,538,412.90 |
1,582,054.54 |
946,480.26 |
435,440.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.22 |
0.19 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.48 |
18.38 |
18.13 |
18.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.05 |
27.80 |
20.28 |
26.07 |
| 期末可供分配利润 |
372,644.82 |
1,490,666.62 |
727,886.09 |
-254,539.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.15 |
0.12 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
9,810,059.68 |
11,937,234.45 |
6,803,473.72 |
4,481,633.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.21 |
1.14 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.49 |
61.12 |
51.64 |
26.07 |
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