德邦景颐债券E
(021025)
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累计净值：1.1431
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.1431 | -0.99% |
| 2026-05-13 | 1.1545 | 0.34% |
| 2026-05-12 | 1.1506 | 0.05% |
| 2026-05-11 | 1.1500 | 0.67% |
| 2026-05-08 | 1.1424 | -0.24% |
| 2026-05-07 | 1.1451 | 0.21% |
| 2026-05-06 | 1.1427 | 0.97% |
| 2026-04-30 | 1.1317 | 0.27% |
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基金全称
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德邦景颐债券型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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张晶 施俊峰 邹舟
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0598亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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1.64%
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最近三月
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1.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.06%
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最近两年
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5.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002460 | 赣锋锂业 | 19,000.00 | 1,489,220.00 | 1.11 |
| 688041 | 海光信息 | 4,700.00 | 988,222.00 | 0.73 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 20,200.00 | 871,630.00 | 0.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,900.00 | 716,568.00 | 0.53 |
| 601318 | 中国平安 | 12,000.00 | 681,360.00 | 0.51 |
| 600885 | 宏发股份 | 24,500.00 | 680,120.00 | 0.51 |
| 600111 | 北方稀土 | 12,400.00 | 591,232.00 | 0.44 |
| 603799 | 华友钴业 | 9,300.00 | 546,189.00 | 0.41 |
| 600926 | 杭州银行 | 32,000.00 | 536,000.00 | 0.40 |
| 600089 | 特变电工 | 20,200.00 | 535,300.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,872,919.00 | 10.30 | 63.93 |
| 采矿业 | 3,336,938.00 | 2.48 | 15.38 |
| 金融业 | 2,694,848.00 | 2.00 | 12.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 521,362.00 | 0.39 | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 510,155.00 | 0.38 | 2.35 |
| 建筑业 | 371,765.00 | 0.28 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 361,296.00 | 0.27 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 31,700.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.11 | 106.25 | 3.35 | 134,670,033.39 |
| 2025-12-31 | - | 97.42 | 0.38 | 229,601,250.61 |
| 2025-09-30 | - | 94.33 | 0.60 | 264,362,810.41 |
| 2025-06-30 | - | 129.95 | 1.22 | 691,174,491.95 |
| 2025-03-31 | - | 116.76 | 0.87 | 525,557,630.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-29 | - | 邹舟 | 228 | 3.46 |
| 2025-09-12 | - | 施俊峰 | 245 | 3.47 |
| 2024-07-17 | - | 张晶 | 667 | 5.88 |
| 2024-03-19 | 2025-02-24 | 吴志鹏 | 342 | 2.72 |
| 2024-03-19 | 2024-09-25 | 欧阳帆 | 190 | 2.15 |
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