德邦景颐债券E(021025)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,375,665.00 |
1,052,590.82 |
3,111,277.48 |
835,764.09 |
| 本期利润 |
471,381.43 |
349,344.49 |
2,648,426.78 |
1,608,678.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.65 |
1.62 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
1.02 |
2.86 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
636,689.60 |
2,770,498.38 |
4,510,184.11 |
5,224,388.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
9,873,744.13 |
53,192,863.41 |
129,286,645.23 |
219,850,241.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.52 |
3.90 |
2.86 |
1.59 |
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