首页 > 基金> 德邦短债D(021026)
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德邦短债D

(021026)
净值：
1.1577
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1757 2026-02-06
  • 净值走势
德邦短债D(021026)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.15770.01%
2026-02-051.15760.01%
2026-02-041.15750.01%
2026-02-031.15740.01%
2026-02-021.15730.01%
2026-01-301.15720.01%
2026-01-291.15710.01%
2026-01-281.15700.01%
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基金情况

基金全称 德邦短债债券型证券投资基金
基金公司 德邦基金
基金经理 张晶 邹舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.24亿元 份额规模 1.9354亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.25%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.940.224,520,008,258.83
2025-09-30-123.280.143,949,254,844.67
2025-06-30-124.350.026,371,104,385.92
2025-03-31-113.140.102,800,041,683.96
2024-12-31-122.652.584,413,652,129.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-邹舟3551.78
2024-07-17-张晶5733.14
2024-03-192025-01-14欧阳帆3012.56
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