德邦短债D(021026)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,372,888.25 |
924,008.75 |
35,668.83 |
10,363.46 |
| 本期利润 |
2,130,442.77 |
1,042,632.43 |
23,296.71 |
17,477.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
1.34 |
1.20 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.70 |
1.16 |
2.49 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
28,975,256.88 |
28,227,239.56 |
59,141.37 |
360,369.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.16 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
223,536,137.88 |
206,336,163.41 |
489,360.60 |
3,274,456.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.23 |
3.68 |
2.49 |
1.17 |
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