基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证全指证券公司ETF联接I(021029) |
净值：
1.1798
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.1798 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 2,088,585.00 | 39,453,370.65 | 0.66 |
| 600030 | 中信证券 | 1,612,363.00 | 38,761,206.52 | 0.65 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,866,487.00 | 30,965,019.33 | 0.52 |
| 601688 | 华泰证券 | 965,794.00 | 17,191,133.20 | 0.29 |
| 600999 | 招商证券 | 613,090.00 | 9,466,109.60 | 0.16 |
| 000776 | 广发证券 | 487,676.00 | 8,758,660.96 | 0.15 |
| 600958 | 东方证券 | 863,769.00 | 7,808,471.76 | 0.13 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,489,201.00 | 6,969,460.68 | 0.12 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,141,310.00 | 6,699,489.70 | 0.11 |
| 601995 | 中金公司 | 193,200.00 | 6,257,748.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 289,447,597.88 | 4.84 | 99.92 |
| 制造业 | 166,824.22 | - | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.85 | 0.85 | 4.52 | 5,978,384,064.66 |
| 2025-12-31 | 3.14 | 3.73 | 1.78 | 6,973,176,114.17 |
| 2025-09-30 | 2.85 | 2.86 | 4.39 | 7,303,881,935.52 |
| 2025-06-30 | 0.90 | 3.61 | 4.52 | 6,186,882,820.95 |
| 2025-03-31 | 4.14 | 3.01 | 3.71 | 6,714,799,083.51 |
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