基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证全指证券公司ETF联接I(021029) |
净值：
1.2722
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.2722 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 1,332,035.00 | 30,876,571.30 | 0.44 |
| 600030 | 中信证券 | 1,028,313.00 | 29,522,866.23 | 0.42 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,190,369.00 | 24,462,082.95 | 0.35 |
| 601688 | 华泰证券 | 615,994.00 | 14,531,298.46 | 0.21 |
| 000776 | 广发证券 | 313,776.00 | 6,909,347.52 | 0.10 |
| 600999 | 招商证券 | 391,010.00 | 6,506,406.40 | 0.09 |
| 600958 | 东方证券 | 550,869.00 | 6,004,472.10 | 0.09 |
| 601377 | 兴业证券 | 727,860.00 | 5,400,721.20 | 0.08 |
| 000166 | 申万宏源 | 958,201.00 | 5,049,719.27 | 0.07 |
| 601995 | 中金公司 | 123,200.00 | 4,312,000.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 218,610,476.03 | 3.14 | 99.93 |
| 制造业 | 87,344.35 | - | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.14 | 3.73 | 1.78 | 6,973,176,114.17 |
| 2025-09-30 | 2.85 | 2.86 | 4.39 | 7,303,881,935.52 |
| 2025-06-30 | 0.90 | 3.61 | 4.52 | 6,186,882,820.95 |
| 2025-03-31 | 4.14 | 3.01 | 3.71 | 6,714,799,083.51 |
| 2024-12-31 | 2.86 | 3.36 | 4.13 | 7,081,218,563.31 |
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