南方中证全指证券公司ETF联接I(021029)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
363,831.68 |
2,120,336.64 |
215,282.46 |
2,901,598.23 |
| 本期利润 |
-4,236,199.22 |
-954,478.01 |
-3,424,290.34 |
5,406,307.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.02 |
-0.11 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.81 |
-1.91 |
-9.27 |
16.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.01 |
3.83 |
-2.68 |
37.76 |
| 期末可供分配利润 |
8,678,814.82 |
7,825,116.22 |
3,612,692.89 |
6,185,553.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.15 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
68,429,123.62 |
69,260,389.35 |
42,382,386.36 |
79,032,287.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.30 |
1.22 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.99 |
43.03 |
34.07 |
37.76 |
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