基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方创业板ETF联接I(021032) |
净值：
1.8483
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.8483 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,499.00 | 12,063,730.00 | 0.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,691.00 | 11,668,859.91 | 0.29 |
| 300502 | 新易盛 | 14,249.00 | 8,649,143.00 | 0.21 |
| 300059 | 东方财富 | 147,263.00 | 3,001,219.94 | 0.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 17,460.00 | 2,776,489.20 | 0.07 |
| 300408 | 三环集团 | 14,325.00 | 2,390,842.50 | 0.06 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,900.00 | 2,390,367.00 | 0.06 |
| 301308 | 江波龙 | 3,200.00 | 2,252,160.00 | 0.06 |
| 300394 | 天孚通信 | 7,136.00 | 2,159,924.48 | 0.05 |
| 300604 | 长川科技 | 5,100.00 | 1,741,242.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,418,088.99 | 1.87 | 86.34 |
| 金融业 | 4,189,122.46 | 0.10 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,484,250.47 | 0.09 | 3.99 |
| 批发和零售业 | 1,321,387.00 | 0.03 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 860,077.00 | 0.02 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 789,712.00 | 0.02 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 566,912.00 | 0.01 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 425,910.38 | 0.01 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 284,397.00 | 0.01 | 0.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.17 | 3.04 | 2.23 | 4,030,925,212.85 |
| 2026-03-31 | 0.80 | 0.77 | 4.69 | 3,959,043,426.58 |
| 2025-12-31 | 1.60 | 1.19 | 4.22 | 4,670,619,978.86 |
| 2025-09-30 | 1.42 | 0.81 | 5.49 | 5,002,177,419.07 |
| 2025-06-30 | 1.09 | 1.65 | 4.74 | 4,390,254,257.44 |
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