基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方创业板ETF联接I(021032) |
净值：
1.6713
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.6713 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,293.00 | 14,187,786.00 | 0.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,820.00 | 4,771,497.60 | 0.10 |
| 300059 | 东方财富 | 171,527.00 | 4,651,812.24 | 0.09 |
| 300502 | 新易盛 | 12,035.00 | 4,402,041.95 | 0.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 20,060.00 | 3,249,318.80 | 0.06 |
| 300476 | 胜宏科技 | 8,400.00 | 2,398,200.00 | 0.05 |
| 300124 | 汇川技术 | 27,274.00 | 2,286,106.68 | 0.05 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,581.00 | 1,862,575.89 | 0.04 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 17,300.00 | 1,574,300.00 | 0.03 |
| 300498 | 温氏股份 | 73,100.00 | 1,360,391.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,138,435.95 | 1.10 | 77.67 |
| 金融业 | 6,521,064.52 | 0.13 | 9.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,761,433.79 | 0.10 | 6.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,451,573.00 | 0.03 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,303,260.00 | 0.03 | 1.84 |
| 卫生和社会工作 | 783,915.04 | 0.02 | 1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 566,561.00 | 0.01 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 336,600.00 | 0.01 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 127,167.00 | - | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.42 | 0.81 | 5.49 | 5,002,177,419.07 |
| 2025-06-30 | 1.09 | 1.65 | 4.74 | 4,390,254,257.44 |
| 2025-03-31 | 0.80 | 1.12 | 4.19 | 4,520,517,947.08 |
| 2024-12-31 | 3.63 | 0.95 | 4.64 | 4,540,990,431.83 |
| 2024-09-30 | 2.75 | 0.91 | 3.74 | 3,960,682,631.42 |
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