南方创业板ETF联接I(021032)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,948,783.26 |
9,595,265.43 |
-140,424.60 |
468,123.54 |
| 本期利润 |
33,923,297.40 |
49,457,563.65 |
643,498.27 |
21,539,249.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.58 |
0.01 |
0.75 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.18 |
45.07 |
0.70 |
71.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.36 |
48.94 |
1.67 |
21.07 |
| 期末可供分配利润 |
44,641,308.11 |
38,644,711.83 |
12,240,199.10 |
7,052,707.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.57 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
106,325,927.67 |
111,341,091.51 |
108,379,570.19 |
71,901,102.18 |
| 期末基金份额净值 |
2.22 |
1.65 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
142.30 |
80.33 |
23.09 |
21.07 |
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