首页 > 基金> 天弘弘利债券E(021043)
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天弘弘利债券E

(021043)
净值：
1.1629
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.1629 2026-09-24
  • 净值走势
天弘弘利债券E(021043)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.1629-0.15%
2026-09-231.1646-0.04%
2026-09-221.1651-0.09%
2026-09-211.16610.22%
2026-09-181.16350.09%
2026-09-171.16240.03%
2026-09-161.1621-0.05%
2026-09-151.1627-0.03%
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基金情况

基金全称 天弘弘利债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘嗣兴 马龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2037亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.11%
最近三月 1.63%
最近六月 0.00%
最近一年 4.01%
最近两年 4.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.581.54507,110,059.82
2026-03-31-132.740.45413,142,764.47
2025-12-31-111.710.20690,001,384.41
2025-09-30-85.560.641,208,876,640.53
2025-06-30-109.191.381,945,197,900.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-07-马龙831.55
2024-03-28-刘嗣兴9147.43
2024-03-222026-06-19尹粒宇8195.72
2024-03-222025-11-22刘洋6104.09
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