首页 > 基金> 天弘弘利债券E(021043)
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天弘弘利债券E

(021043)
净值：
1.1300
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1300 2026-02-06
  • 净值走势
天弘弘利债券E(021043)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.13000.03%
2026-02-051.12970.01%
2026-02-041.12960.00%
2026-02-031.12960.00%
2026-02-021.12960.00%
2026-01-301.12960.00%
2026-01-291.12960.01%
2026-01-281.12950.00%
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基金情况

基金全称 天弘弘利债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 尹粒宇 刘嗣兴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1171亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.27%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.21%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.710.20690,001,384.41
2025-09-30-85.560.641,208,876,640.53
2025-06-30-109.191.381,945,197,900.37
2025-03-31-110.730.301,797,556,946.42
2024-12-31-112.002.462,497,563,219.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-28-刘嗣兴6834.39
2024-03-22-尹粒宇6894.40
2024-03-222025-11-22刘洋6104.09
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