基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安港股通红利精选混合发起式C(021047) |
净值：
1.2971
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.3531 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,216,000.00 | 100,348,464.58 | 8.55 |
| 00941 | 中国移动 | 1,347,500.00 | 99,436,167.22 | 8.47 |
| 00998 | 中信银行 | 13,092,000.00 | 82,065,196.31 | 6.99 |
| 03988 | 中国银行 | 20,316,000.00 | 81,840,186.14 | 6.97 |
| 03328 | 交通银行 | 12,316,000.00 | 71,750,171.00 | 6.11 |
| 00857 | 中国石油股份 | 8,056,000.00 | 60,975,731.88 | 5.19 |
| 00762 | 中国联通 | 8,224,000.00 | 57,790,472.36 | 4.92 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 11,384,000.00 | 48,018,137.76 | 4.09 |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,577,500.00 | 46,477,939.92 | 3.96 |
| 06818 | 中国光大银行 | 13,742,000.00 | 45,179,859.23 | 3.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.85 | - | 10.54 | 1,174,241,004.94 |
| 2025-09-30 | 89.51 | - | 10.59 | 872,197,086.94 |
| 2025-06-30 | 88.04 | - | 13.09 | 940,905,590.69 |
| 2025-03-31 | 87.23 | - | 11.99 | 361,820,196.81 |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 10.13 | 193,354,145.49 |
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