平安港股通红利精选混合发起式C(021047)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,300,221.01 |
20,183,520.55 |
5,714,060.32 |
450,637.63 |
| 本期利润 |
-15,079,228.46 |
21,168,633.97 |
25,460,628.12 |
1,871,947.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.06 |
0.15 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.27 |
4.98 |
12.38 |
18.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.14 |
14.96 |
13.30 |
14.96 |
| 期末可供分配利润 |
10,025,545.43 |
33,107,893.99 |
26,788,016.42 |
1,666,323.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
299,012,681.92 |
784,802,036.73 |
635,600,607.66 |
34,571,516.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.26 |
1.27 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.72 |
32.16 |
30.25 |
14.96 |
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