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国联中证500指数增强A(021051)
国联中证500指数增强A
(021051)
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累计净值：1.4844
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2874 | -2.73% |
| 2026-11-12 | 1.3235 | -1.33% |
| 2026-11-11 | 1.3413 | 1.74% |
| 2026-11-10 | 1.3183 | 0.95% |
| 2026-11-09 | 1.3059 | 0.08% |
| 2026-11-06 | 1.3049 | -2.31% |
| 2026-11-05 | 1.3358 | 1.69% |
| 2026-11-04 | 1.3136 | 4.95% |
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基金全称
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国联中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 王喆 黄磊鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.32亿元
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份额规模
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0.8965亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.34%
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最近一月
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-9.14%
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最近三月
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-16.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.88%
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最近两年
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18.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 13,000.00 | 3,117,270.00 | 1.41 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,700.00 | 2,742,100.00 | 1.24 |
| 688347 | 华虹宏力 | 12,600.00 | 2,619,792.00 | 1.18 |
| 300757 | 罗博特科 | 4,100.00 | 2,187,350.00 | 0.99 |
| 002008 | 大族激光 | 26,400.00 | 2,112,792.00 | 0.95 |
| 688777 | 中控技术 | 23,838.00 | 1,908,231.90 | 0.86 |
| 300136 | 信维通信 | 36,300.00 | 1,859,649.00 | 0.84 |
| 300223 | 君正股份 | 14,300.00 | 1,846,845.00 | 0.83 |
| 688469 | 芯联集成 | 194,441.00 | 1,722,747.26 | 0.78 |
| 688099 | 晶晨股份 | 17,316.00 | 1,676,188.80 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,062,370.46 | 61.84 | 69.12 |
| 金融业 | 15,571,188.00 | 7.03 | 7.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,039,012.54 | 5.88 | 6.58 |
| 采矿业 | 10,476,891.93 | 4.73 | 5.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,705,661.12 | 2.13 | 2.37 |
| 批发和零售业 | 4,503,305.65 | 2.03 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,194,238.00 | 1.44 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,995,913.00 | 1.36 | 1.51 |
| 房地产业 | 2,099,558.00 | 0.95 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,155,026.00 | 0.52 | 0.58 |
| 建筑业 | 1,154,356.00 | 0.52 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,048,502.00 | 0.47 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 549,677.00 | 0.25 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 481,716.00 | 0.22 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 156,722.00 | 0.07 | 0.08 |
| 综合 | 104,204.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.47 | - | 8.42 | 221,636,899.24 |
| 2026-06-30 | 86.35 | - | 12.39 | 181,036,880.43 |
| 2026-03-31 | 86.15 | - | 11.75 | 151,254,391.30 |
| 2025-12-31 | 83.94 | - | 19.54 | 75,784,459.01 |
| 2025-09-30 | 83.66 | 0.02 | 32.38 | 101,680,367.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 黄磊鑫 | 583 | 26.73 |
| 2024-08-20 | - | 王喆 | 817 | 45.44 |
| 2024-08-13 | - | 陈薪羽 | 824 | 45.44 |
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