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国联中证500指数增强A(021051)
国联中证500指数增强A
(021051)
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累计净值：1.8402
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.8402 | 1.35% |
| 2026-05-12 | 1.8157 | -0.68% |
| 2026-05-11 | 1.8282 | 1.52% |
| 2026-05-08 | 1.8009 | 0.31% |
| 2026-05-07 | 1.7953 | 1.29% |
| 2026-05-06 | 1.7724 | 2.52% |
| 2026-04-30 | 1.7288 | -0.02% |
| 2026-04-29 | 1.7291 | 1.32% |
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基金全称
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国联中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 王喆 黄磊鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.13亿元
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份额规模
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0.7039亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.83%
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最近一月
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10.32%
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最近三月
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6.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.23%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300136 | 信维通信 | 19,800.00 | 1,286,208.00 | 0.85 |
| 000426 | 兴业银锡 | 31,100.00 | 1,250,842.00 | 0.83 |
| 600487 | 亨通光电 | 23,500.00 | 1,237,510.00 | 0.82 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 28,000.00 | 1,208,200.00 | 0.80 |
| 300604 | 长川科技 | 9,800.00 | 1,186,290.00 | 0.78 |
| 300450 | 先导智能 | 24,600.00 | 1,173,420.00 | 0.78 |
| 002008 | 大族激光 | 18,800.00 | 1,152,064.00 | 0.76 |
| 002738 | 中矿资源 | 15,400.00 | 1,144,220.00 | 0.76 |
| 000657 | 中钨高新 | 22,100.00 | 1,054,391.00 | 0.70 |
| 601168 | 西部矿业 | 41,900.00 | 1,047,500.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,034,806.79 | 56.22 | 65.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,664,452.56 | 7.72 | 8.95 |
| 金融业 | 10,094,136.00 | 6.67 | 7.75 |
| 采矿业 | 7,421,095.00 | 4.90 | 5.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,849,599.00 | 1.88 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,438,903.00 | 1.61 | 1.87 |
| 批发和零售业 | 2,427,869.29 | 1.60 | 1.86 |
| 房地产业 | 1,946,672.00 | 1.29 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,793,077.92 | 1.19 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 1,187,195.00 | 0.78 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,019,167.00 | 0.68 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 794,048.00 | 0.52 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 790,257.00 | 0.52 | 0.61 |
| 综合 | 496,092.00 | 0.32 | 0.38 |
| 建筑业 | 342,328.00 | 0.23 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.15 | - | 11.75 | 151,254,391.30 |
| 2025-12-31 | 83.94 | - | 19.54 | 75,784,459.01 |
| 2025-09-30 | 83.66 | 0.02 | 32.38 | 101,680,367.94 |
| 2025-06-30 | 86.33 | 0.02 | 25.55 | 75,343,664.87 |
| 2025-03-31 | 85.92 | - | 11.23 | 70,874,991.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 黄磊鑫 | 399 | 60.35 |
| 2024-08-20 | - | 王喆 | 633 | 84.02 |
| 2024-08-13 | - | 陈薪羽 | 640 | 84.02 |
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