首页 >
基金>
国联中证500指数增强A(021051)
国联中证500指数增强A
(021051)
|
|
|
累计净值：1.5685
|
2025-12-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-30 | 1.5685 | 0.24% |
| 2025-12-29 | 1.5647 | -0.55% |
| 2025-12-26 | 1.5733 | 0.45% |
| 2025-12-25 | 1.5662 | 0.42% |
| 2025-12-24 | 1.5597 | 1.12% |
| 2025-12-23 | 1.5424 | 0.11% |
| 2025-12-22 | 1.5407 | 1.01% |
| 2025-12-19 | 1.5253 | 0.90% |
|
基金全称
|
国联中证500指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
陈薪羽 王喆 黄磊鑫
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.75亿元
|
份额规模
|
0.4910亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.69%
|
|
最近一月
|
5.23%
|
|
最近三月
|
2.44%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
31.21%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,700.00 | 1,912,850.00 | 1.88 |
| 300450 | 先导智能 | 13,700.00 | 852,414.00 | 0.84 |
| 300339 | 润和软件 | 12,400.00 | 751,440.00 | 0.74 |
| 000988 | 华工科技 | 7,800.00 | 721,344.00 | 0.71 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 12,200.00 | 679,540.00 | 0.67 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 22,600.00 | 668,508.00 | 0.66 |
| 300604 | 长川科技 | 6,600.00 | 657,492.00 | 0.65 |
| 601555 | 东吴证券 | 66,800.00 | 654,640.00 | 0.64 |
| 002436 | 兴森科技 | 28,900.00 | 639,268.00 | 0.63 |
| 600096 | 云天化 | 23,100.00 | 619,080.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,752,732.30 | 53.84 | 64.37 |
| 金融业 | 7,900,140.10 | 7.77 | 9.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,691,153.92 | 7.56 | 9.04 |
| 采矿业 | 3,123,877.00 | 3.07 | 3.67 |
| 批发和零售业 | 2,619,615.00 | 2.58 | 3.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,357,667.00 | 2.32 | 2.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,575,375.00 | 1.55 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,338,948.24 | 1.32 | 1.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,321,126.00 | 1.30 | 1.55 |
| 房地产业 | 568,587.64 | 0.56 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 500,555.00 | 0.50 | 0.59 |
| 建筑业 | 371,952.00 | 0.36 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 318,400.00 | 0.31 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 316,120.00 | 0.31 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 218,253.00 | 0.21 | 0.26 |
| 综合 | 88,464.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.66 | 0.02 | 32.38 | 101,680,367.94 |
| 2025-06-30 | 86.33 | 0.02 | 25.55 | 75,343,664.87 |
| 2025-03-31 | 85.92 | - | 11.23 | 70,874,991.39 |
| 2024-12-31 | 87.74 | 6.24 | 6.39 | 103,791,400.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 黄磊鑫 | 265 | 36.68 |
| 2024-08-20 | - | 王喆 | 499 | 56.85 |
| 2024-08-13 | - | 陈薪羽 | 506 | 56.85 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
