国联中证500指数增强A(021051)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,119,743.28 |
16,138,831.30 |
2,231,939.67 |
9,407,168.98 |
| 本期利润 |
15,293,004.56 |
20,040,530.33 |
5,508,190.24 |
7,151,336.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.47 |
0.13 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.37 |
35.39 |
11.31 |
9.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.47 |
34.36 |
8.57 |
16.54 |
| 期末可供分配利润 |
56,928,988.86 |
19,114,635.95 |
12,563,916.83 |
7,552,075.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.57 |
0.27 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
131,723,315.75 |
52,895,527.47 |
59,926,242.10 |
53,217,650.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.57 |
1.27 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.93 |
56.58 |
26.53 |
16.54 |
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