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首页 > 基金> 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053)
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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I

(021053)
净值：
1.2636
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.2636 2025-12-26
  • 净值走势
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.2636-0.05%
2025-12-251.2642-0.12%
2025-12-241.2657-0.60%
2025-12-231.2733-0.51%
2025-12-221.2798-0.94%
2025-12-191.29201.72%
2025-12-181.27010.67%
2025-12-171.26160.43%
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基金情况

基金全称 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 南方基金
基金经理 朱恒红
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.0773亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.20%
最近一月 -7.52%
最近三月 -13.16%
最近六月 0.00%
最近一年 59.36%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-1.468.96207,229,277.37
2025-06-30--10.4464,566,475.66
2025-03-31--8.8734,789,498.84
2024-12-31--5.6026,905,770.54
2024-09-30--6.5026,861,095.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-22-朱恒红61584.93
2024-04-222024-07-05罗文杰740.34
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