南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-2,761,840.58	14,594,003.62	-3,160,652.28	-5,966,085.53
利息合计	36,965.25	11,435.45	12,814.65	5,709.22
其中：存款利息收入	36,965.25	11,435.45	12,814.65	5,709.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,883,999.21	2,562,158.59	-2,689,609.05	-1,770,494.57
其中：股票投资收益	45.15	-	-	-
基金投资收益	7,873,847.75	2,562,158.59	-2,691,461.87	-1,772,347.39
债券投资收益	10,106.31	-	1,852.82	1,852.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,080,429.70	11,770,664.77	-501,120.98	-4,209,275.64
其他收入	397,624.66	249,744.81	17,263.10	7,975.46
费用	375,695.93	62,123.86	162,429.48	74,792.87
管理人报酬	40,255.21	19,585.33	100,923.49	44,662.45
基金托管费	12,076.50	5,875.56	30,277.01	13,398.72
销售服务费	147,897.43	22,378.93	22,904.58	10,109.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,470.44	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	9,470.44	-	-	-
其他费用	137,609.58	5,049.10	8,324.40	6,622.24
利润总额	-3,137,536.51	14,531,879.76	-3,323,081.76	-6,040,878.40

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