基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利市值优选混合C(021062) |
净值：
1.7424
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.7424 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 2,508,000.00 | 52,818,480.00 | 4.79 |
| 600938 | 中国海油 | 1,287,300.00 | 38,850,714.00 | 3.52 |
| 601857 | 中国石油 | 3,637,600.00 | 37,867,416.00 | 3.43 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,808,000.00 | 37,154,400.00 | 3.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,049,334.00 | 36,170,542.98 | 3.28 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,786,100.00 | 35,722,000.00 | 3.24 |
| 601601 | 中国太保 | 835,238.00 | 35,004,824.58 | 3.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 605,300.00 | 34,326,563.00 | 3.11 |
| 000933 | 神火股份 | 1,242,400.00 | 34,128,728.00 | 3.09 |
| 603259 | 药明康德 | 374,500.00 | 33,944,680.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 489,397,357.00 | 44.35 | 50.46 |
| 采矿业 | 213,574,965.64 | 19.35 | 22.02 |
| 金融业 | 190,357,654.24 | 17.25 | 19.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,173,975.52 | 3.28 | 3.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,944,680.00 | 3.08 | 3.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,341,985.00 | 0.57 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.89 | 6.47 | 5.96 | 1,103,468,118.86 |
| 2025-09-30 | 83.05 | 6.29 | 10.14 | 1,123,102,111.66 |
| 2025-06-30 | 82.59 | 6.76 | 10.34 | 1,041,390,850.22 |
| 2025-03-31 | 87.35 | - | 14.84 | 1,044,942,206.42 |
| 2024-12-31 | 85.44 | - | 14.80 | 1,187,299,373.66 |
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