基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利市值优选混合C(021062) |
净值：
1.8762
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.8762 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 2,603,400.00 | 48,995,988.00 | 4.92 |
| 603288 | 海天味业 | 1,039,413.00 | 42,615,933.00 | 4.28 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,287,300.00 | 38,014,926.00 | 3.82 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,141,229.00 | 30,482,226.59 | 3.06 |
| 000792 | 盐湖股份 | 821,000.00 | 30,377,000.00 | 3.05 |
| 600938 | 中国海油 | 755,500.00 | 30,220,000.00 | 3.03 |
| 300037 | 新宙邦 | 526,100.00 | 29,629,952.00 | 2.98 |
| 601857 | 中国石油 | 2,422,800.00 | 29,533,932.00 | 2.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,300.00 | 28,239,510.00 | 2.84 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1,589,000.00 | 26,107,270.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 514,407,520.63 | 51.65 | 58.84 |
| 采矿业 | 177,269,861.07 | 17.80 | 20.28 |
| 金融业 | 64,449,642.00 | 6.47 | 7.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,849,060.00 | 6.31 | 7.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,076,215.44 | 3.42 | 3.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,459,320.00 | 1.35 | 1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,667,374.00 | 0.77 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.77 | 6.49 | 5.82 | 995,940,126.00 |
| 2025-12-31 | 87.89 | 6.47 | 5.96 | 1,103,468,118.86 |
| 2025-09-30 | 83.05 | 6.29 | 10.14 | 1,123,102,111.66 |
| 2025-06-30 | 82.59 | 6.76 | 10.34 | 1,041,390,850.22 |
| 2025-03-31 | 87.35 | - | 14.84 | 1,044,942,206.42 |
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