宏利市值优选混合C(021062)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

宏利市值优选混合C(021062)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	165,529,729.27	222,350,078.80	8,527,975.96	187,678,471.94
利息合计	216,483.16	457,926.75	285,467.54	622,487.91
其中：存款利息收入	216,483.16	457,926.75	285,467.54	622,487.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	186,618,734.21	284,759,115.98	56,085,884.73	71,717,012.85
其中：股票投资收益	177,660,207.84	257,241,947.52	40,359,796.63	34,609,255.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	477,708.71	653,253.41	187,224.39	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,480,817.66	26,863,915.05	15,538,863.71	37,107,757.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,459,420.17	-63,235,305.48	-48,094,686.09	114,146,898.32
其他收入	153,932.07	368,341.55	251,309.78	1,192,072.86
费用	7,452,498.95	16,564,929.65	8,685,910.81	19,819,597.73
管理人报酬	6,226,041.18	13,877,452.94	7,268,948.31	16,640,779.66
基金托管费	1,037,673.50	2,312,908.82	1,211,491.40	2,773,463.30
销售服务费	67,225.95	129,055.72	83,489.04	161,014.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,057.18	245,512.17	121,982.06	244,340.65
利润总额	158,077,230.32	205,785,149.15	-157,934.85	167,858,874.21

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