首页 > 基金> 泰康中债0-3年政策性金融债指数A(021065)
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泰康中债0-3年政策性金融债指数A

(021065)
净值：
1.0340
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0391 2026-02-06
  • 净值走势
泰康中债0-3年政策性金融债指数A(021065)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03400.04%
2026-02-051.03360.02%
2026-02-041.03340.01%
2026-02-031.03330.00%
2026-02-021.03330.01%
2026-01-301.03320.01%
2026-01-291.03310.01%
2026-01-281.03300.02%
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基金情况

基金全称 泰康中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 吴斯泓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.93亿元 份额规模 40.6387亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.28%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.00%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-119.840.014,192,725,510.70
2025-09-30-124.070.013,478,213,145.14
2025-06-30-129.830.014,193,496,800.92
2025-03-31-115.180.014,767,643,363.36
2024-12-31-105.33-5,702,745,355.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-吴斯泓6513.92
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