首页 > 基金> 泰康中债0-3年政策性金融债指数A(021065)
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泰康中债0-3年政策性金融债指数A

(021065)
净值：
1.0447
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0498 2026-06-26
  • 净值走势
泰康中债0-3年政策性金融债指数A(021065)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04470.02%
2026-06-251.04450.03%
2026-06-241.04420.02%
2026-06-231.0440-0.02%
2026-06-221.04420.01%
2026-06-181.04410.03%
2026-06-171.04380.03%
2026-06-161.04350.04%
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基金情况

基金全称 泰康中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 吴斯泓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.41亿元 份额规模 39.8978亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.16%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 4.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.190.014,141,606,182.21
2025-12-31-119.840.014,192,725,510.70
2025-09-30-124.070.013,478,213,145.14
2025-06-30-129.830.014,193,496,800.92
2025-03-31-115.180.014,767,643,363.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-吴斯泓7914.99
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