首页 > 基金> 泰康中债0-3年政策性金融债指数A(021065)

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泰康中债0-3年政策性金融债指数A

(021065)

净值：

1.0302

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0353

2025-11-14

净值走势

泰康中债0-3年政策性金融债指数A(021065)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0302	0.00%
2025-11-13	1.0302	0.00%
2025-11-12	1.0302	0.02%
2025-11-11	1.0300	0.01%
2025-11-10	1.0299	0.02%
2025-11-07	1.0297	-0.01%
2025-11-06	1.0298	-0.03%
2025-11-05	1.0301	0.01%

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基金情况

基金全称	泰康中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	泰康基金
基金经理	吴斯泓
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	34.78亿元	份额规模	33.8673亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.27%
最近三月	0.22%
最近六月	0.00%
最近一年	2.06%
最近两年	-

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基金要闻

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泰康中债0-3年政策性金融债指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	124.07	0.01	3,478,213,145.14
2025-06-30	-	129.83	0.01	4,193,496,800.92
2025-03-31	-	115.18	0.01	4,767,643,363.36
2024-12-31	-	105.33	-	5,702,745,355.80
2024-09-30	-	119.85	0.01	5,348,603,356.47

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-29	-	吴斯泓	567	3.54

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基金公告

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